淮北市水务局2023年第二季度末市级
一般公共预算执行情况

一、2023年第二季度一般公共预算执行情况表

                                    单位：万元

二、2023年二季度一般公共预算执行情况说明

淮北市水务局2023年市级一般公共预算安排数为9029.21万元，截至二季度末，市级一般公共预算执行数为1999.31万元，预算执行进度为22.14%，预算执行进度低于序时进度，主要是:

1、基本支出中的人员经费、公务费综合定额按序时进度支付。局属二级单位——水资办的车辆燃修费支付进度较慢，主要原因是去年新购置一台业务车辆，相应燃修费减少。

2、项目支出进度低于序时进度,其中:

（1）老濉河水生态环境综合整治工程PPP项目年度服务费3090.72万元，按合同约定8月份一次性支付。

（2）因淮水北调及淮北市配水工程PPP项目实际售水量不足，且未来全市工业企业消耗淮水北调水源不可能有大的突破，政府供水收入补贴压力大，淮北市拟终止该PPP项目合同及补充协议，由市政府组织收购并负责运营，目前正与项目公司磋商中，暂停支付年度政府补贴3618.1万元。

(3)最严格水资源管理制度考核项目经费

《淮北市重要水体水质监测评价项目》合同约定，9月底前支付；《淮北市2022年度农田灌溉水有效利用系数测算分析项目》合同约定，11月底前支付。水资源管理及节约用水业务培训已经局党组会议研究通过，拟于7月中旬举办。其他项目正在开展相关工作，下一步将加快项目实施进度，确保按照序时进度支付。

(4)淮北市再生水利用配置试点中期评估咨询项目经费

2023年2月通过公开招标确定水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院承担淮北市再生水利用配置试点中期评估咨询项目，按照合同约定，淮北市再生水利用配置试点中期评估通过相关部门组织验收后支付。

    (5)物业管理项目经费因单位电费由市供水公司代交，按协议未到结算支付时间。