淮北市中小河流治理工程

2018年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1.工程批复情况

淮北市纳入2018年度中央财政水利发展资金绩效评价的中小河流计8条（段），工程批复情况如下：

淮北市纳入2018年度水利发展资金绩效评价中小河流批复情况表

单位：万元

序号	工程名称	初步设计批复时间	批复工程建设内容	批复工程投资	其中
序号	工程名称	初步设计批复时间	批复工程建设内容	批复工程投资	中央专项资金	省级水利基建投资	市县配套
1	杜集区龙岱河（岱河口至柳园）治理工程	2013年12月	河道综合治理长度12.114km、拆除重建刘庄沟涵、高黄沟涵、张韩沟涵、杨庄沟涵等	2430	1458	486	486
2	杜集区龙岱河（柳园至市界）治理工程	2013年12月	治理河道总长7.34km，加固堤防14.68km，拆除重建宗台沟涵，跃进沟涵闸等	2010	1206	402	402
3	杜集区龙岱河（张庄桥至市界）治理工程	2017年6月	治理长度4.64km，河道疏浚、堤防加固，拆除重建丰产沟涵、窦庄沟涵、窦庄南涵	1400	770	280	350
4	烈山区萧濉新河治理工程	2017年8月	河道综合治理长度20.97km，拆除重建灰古涵、南楼涵，新建堤顶防汛道路8.07km。	5500	1650	1600	2250
5	濉溪县王引河（翟桥至王庄闸）治理工程	2013年12月	综合治理长度9km，堤防加高培厚3.77km，加固维修护岸1.2km，修建防汛道路4.9km，拆除重建杨楼沟涵	2610	1566	522	522
6	濉溪县萧濉新河（S203快速通道至淮纺闸）治理工程	2013年12月	综合治理长度9km，自淮纺闸至S203快速通道，长1.0km的河道进行疏浚治理及堤防加固	2800	1540	560	700
7	相山区洪碱河治理工程	2013年4月	方庄村至会楼村河道疏浚6.86km、加固沿河两岸堤防13.71km，恢复和新建5.57km堤顶防汛道路，拆除重建宋庄闸、新建宋庄桥等工程为Ⅳ等4级建筑物	2000	1200	400	400
8	相山区萧濉新河治理工程	2017年8月	治理长度为8.249km（桩号29+400～37+649），工程主要内容为河道疏浚及拆除重建任井沟涵	1700	935	340	425

2.中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2017年12月，《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（财农〔2017〕1713号）分配淮北市中小河流治理水利发展资金1776万元。批复绩效目标为治理河道长度9.8km。

（二）实施项目情况

中央1776万元水利发展资金用于河道疏浚，综合治理长度9.8km。对应国家投资，地方配套资金1159万元足额到位。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

1. 《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（财农〔2017〕1713号）

2.《中华人民共和国预算法》等相关法律法规

3.《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）

4.8条（段）中小河流治理工程初步设计报告及批复

5.工程建设管理文件、资料

6.2018年中央财政水利发展资金绩效目标批复

7. 8条（段）中小河流治理工程竣工验收鉴定书、审计报告等。

（二）自评方式

淮北市水务局开展中小河流治理项目绩效自评，并形成淮北市中小河流治理工程2018年度中央财政水利发展资金绩效自评报告、自评表、汇总表。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

中央财政水利发展资金和地方匹配资金足额到位。

2018年度水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除贫困县资金
		预算数（万元）		财政资金（万元）		财政资金到位率（%）
		总投资	其中：中央	小计	其中：中央	小计	其中：中央
中小河流治理	2935	2935	1776	2935	1776	100%	100%

2.资金执行情况

截止2018年12月底、2019年6月底，工程预算资金全面完成。

2018年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县资金）

分类

投资

（万元）

完成投资（万元）

投资完成率（%）

截止2018年12月底

截止2019年6月底

截止2018年12月底

截止2019年6月底

中小河

流治理

2935

100

3.资金管理情况

各中小河流项目法人均制定了完善的财务管理制度和内部控制制度，在日常财务管理中严格按照制度及有关规定执行，制度执行情况较好。工程建设资金设置专户存储，专款专用，项目法人单位严格按照财政部国有关会计制度的规定设置账簿。会计凭证、会计账目和会计报表及其它会计资料的内容和格式，均按照国家会计制度统一规定。

监督检查中未发现资金使用不规范问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（1）项目法人责任制。为保证工程的顺利进行，根据水利部、省水利厅关于项目法人组建规定，县（区）人民政府及时批准成立了项目法人单位，项目法人单位内设机构齐全、人员到位、职责明确，并在施工现场设置办公室，各职能科室各司其责、团结协作，在各级政府与上级业务部门的指导下，共同做好项目的建设管理工作。为加强对监理、施工单位管理，管理处制定了各项管理制度。工程开工前，县（区）农林水利均能及时上报淮北市水务局备案。

（2）合同管理制。县区农林水利局在发出中标通知书后，及时与施工单位、监理单位、第三方检测单位签订有关合同。

各中小河流治理工程建设过程中，签约双方严格履行合同内容，认真执行合同条款，切实规范合同行为，未发生任何合同纠纷和违约情况，保证该工程建设的顺利进行。

（3）招投标制。各中小河流治理工程均采用公开招标，招标组织形式采用代理，招标过程科学严谨。

（4）建设监理制。各中标监理公司均能按照要求组建监理部，选派总监理工程师、监理工程师和监理员，对监理项目进行全面监理。首先明确监理目标，编制监理规划，依据设计文件和施工规范、施工合同开展监理工作，为科学化、规范化、程序化进行监理工作，制定了工程质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调等方面工作制度和一系列的监理制度，以充分做好“四控制、二管理、一协调”工作，确保监理目标的全面实现。

2.绩效管理

工程建设单位按照有关绩效自评依据及相关要求，查阅工程建设管理和财务管理等资料，认真组织自评材料，自评材料质量合格，绩效目标完成，自评材料报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

淮北市中小河流治理工程绩效目标综合治理长度9.8公里，实际完成治理长度9.8公里。

2.项目质量指标

各中小河流治理项目单位工程、分部工程、竣工验收质量评定合格，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2019年6月底，8条（段）中小河流治理工程均通过由淮北市水务局组织的竣工验收。

2018年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含贫困县资金）

分类

实施项目个数（个）

项目

完工率（%）

项目

验收率（%）

总数

项目

开工

项目

完工

验收

合格

中小河

流治理

100

4.项目成本指标

本项目在执行过程中预算控制合理，未超概。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

根据国民经济评价结果，工程建成后：经济内部收益率（EIRR）均大于为8%，经济净现值（ENPV）均大于400万元，经济效益费用比（EBCR）均大于1。

2.项目实施的社会效益分析

工程实施后，通过防洪除涝能力的提高和水生态环境的改善，提升了城乡抗灾减灾能力和人居环境，促进农业产业化和农村经济的发展，将有力地促进本地区经济社会的健康发展，社会效益明显。

3.项目实施的生态效益分析

工程通过河道疏浚、堤防加固、水土保持等措施，极大的改善了河道水体及岸线水生态环境，提高了沿线群众生活质量，生态效益突出。

（五）满意度指标完成情况分析

各县区农业农村水利局采取问卷调查方式，对受益群众进行了满意度调查，累计发放问卷调查表240份，平均满意度95分。

项目实施满意度调查情况汇总表（不含贫困县资金）

工程名称	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
杜集区龙岱河（岱河口至柳园）治理工程	20	95
杜集区龙岱河（柳园至市界）治理工程	20	95
杜集区龙岱河（张庄桥至市界）治理工程	20	95
烈山区萧濉新河治理工程	100	100
濉溪县王引河（翟桥至王庄闸）治理工程	20	95
濉溪县萧濉新河（S203快速通道至淮纺闸）治理工程	20	95
相山区洪碱河治理工程	20	90
相山区萧濉新河治理工程	20	90

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

淮北市中小河流治理工程2018年度中央财政水利发展资金绩效目标全面完成，未发生偏离绩效目标情况。

五、综合评价结论

淮北市中小河流治理工程2018年度中央财政水利发展资金绩效自评99.5分，项目总体执行情况良好，资金管理到位，实施效果显著。

六、经验、问题和建议

无。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

无。

八、其他需要说明的问题

无。